Valutahandel: De tio mest volatila krossen

Enligt forskning i Sydafrika erbjuder de mest volatila valutaparen ofta lockande förutsägelser för vinst, eftersom deras prisrörelser kan vara mer dramatiska än mindre volatila valutapar. Men även om ökad volatilitet kan ge mer utrymme för att realisera en vinst kan det också öka en traders riskexponering vid valutahandel genom sådana kross.

I allmänhet påverkas volatila par av samma drivkrafter som deras mindre volatila motsvarigheter, som kan inkludera ränteskillnader, geopolitiker, den upplevda ekonomiska styrkan i varje valutas utfärdande land och värdet på dessa nationers import och export. Handlare måste komma ihåg att volatila valutapar ofta har lägre likviditetsnivåer än deras mindre volatila motsvarigheter. En väl genomtänkt handelsplan och riskhanteringsstrategi är nyckeln. En valutamäklare med låg spread för volatila marknader en annan viktig faktor som inte ska glömmas bort.

Valutapar skiljer sig i fråga om volatilitetsnivåer och handlare kan besluta att handla med högvolatila valutapar och aktier eller att inte alls handla dessa. Mindre prisrörelser indikerar lägre volatilitet medan högre eller frekventa rörelser innebär högre volatilitet, vilket uppskattas av VIX-traders. Andra föredrar mer enkel valutahandel, med lägre kursrörelser.

Prisrörelsen för valutaparet betraktas vanligen i termer av pips, så om ett valutapar går i genomsnitt med 200 punkter under en viss period kommer det att vara mer volatilt än ett par som rör 20 pips under samma period. En volatilitetsnivå påverkas av stora ekonomiska datautgivningar, politiska händelser, likviditet eller enkel tillgång och efterfrågan. Läs om 55 faktorer som kan påverka valutakurser här, eller läs om de grundläggande faktorerna för kurspåverkan.

Volatiliteten hos ett valutapar kan även ändras över tiden när faktorer förändras.

Exotiska valutapar anses vara mer volatila på grund av begränsad likviditet och instabila ekonomiska förhållanden i tillväxtekonomier.

Volatiliteten förklarad

Alla vet att priserna i butiker inte är statiska och att de kan stiga eller sjunka när som helst. Ofta kan shoppare komma in i en butik och se att priset på till exempel choklad har stigit, bara för att återkomma nästa dag för att se att det har stigit igen – Varför stiger priset så snabbt?

Så enkelt uttryckt betyder volatilitet den hastighet som priset på choklad kan stiga på och det kan mätas både i procent och i monetära enheter. Volatilitet är ibland förknippat med prisfluktuationerna eller amplituden i prisrörelserna.

Volatilitet betraktas av valutahandlare som en av de viktigaste informationsindikatorerna för beslut om öppnande eller stängning av valutapositioner. Volatilitet spelar en mycket avgörande roll i riskbedömningen för finansiärer. När handlare säger att marknaden är mycket volatil innebär detta att valutakurser börjar drastiskt förändras under en handelsperiod. Om det till exempel är för högt försöker de minska volymen på sina transaktioner. Vid första anblicken verkar volatiliteten som en dålig sak, men det är faktiskt inte, ju högre den är, desto större är de potentiella intäkterna (och förlusterna) på Forex-marknaden. Många skyddar sig mot risk med hjälp av att handla VIX index under volatila perioder.

Det finns två typer av volatilitet:

• Historisk volatilitet motsvarar standardavvikelse för tillgångsvärden inom en viss tidsram, beräknad utifrån de historiska priserna.
• Förväntad volatilitet beräknas utifrån de aktuella priserna under antagandet att en tillgångs marknadspris återspeglar förväntade risker.

Lista över volatila valutapar

AUD/JPY
NZD/JPY
GBP/EUR
CAD/JPY
GBP/AUD
USD/ZAR
USD/KRW
USD/BRL
USD/TRY
USD/MXN

AUD/JPY

AUD/JPY representerar ett valutapar bestående av den australiensiska dollarn mot den japanska yenen.

Valutaparet har hög volatilitet på grund av det omvända förhållandet mellan den australiska dollarn och japansk yen. Den australiensiska dollarn är en råvaruvaluta, vilket innebär att dess pris är kopplat till priset och volymen för Australiens export, särskilt mineraler, metaller och mer. I motsats till detta anses den japanska yenen allmänt vara en valuta för safe haven, vilket innebär att investerare ofta vänder sig till den i tider med ekonomisk motgång.

Som ett resultat kan prisrörelserna för detta par vara mycket dramatiska beroende på de nuvarande globala ekonomiska utsikterna.

NZD/JPY

NZD/JPY representerar ett valutapar bestående den Nya Zeeländska dollarn mot den japanska yenen och ungefär som den australiensiska dollarn, är den Nya Zeeländska dollarn en råvaruvaluta med dess värde nära bundet till priset på Nya Zeelands jordbruksexport, vilket gör detta valutapar särskilt volatil. Särskilt priset på mjölkpulver anses ha stor påverkan på den Nya Zeeländska dollarn.

Toppexporten i Nya Zeeland inkluderar: mejeriprodukter, ägg, kött, trä och honung och som ett resultat kommer alla förändringar i priset på någon av dessa marknader att påverka NZDs värde gentemot den japanska yenen och andra valutor.

GBP/EUR

GBP/EUR representerar ett valutapar bestående av det brittiska pundet mot euron och efter Brexit har detta par sett konstant volatilitet. Volatiliteten i detta valutapar kan minska om ett avtal om återkallelse ingås, men hittills har det inte funnits några tecken på enighet.

CAD/JPY

CAD/JPY representerar ett valutapar bestående av den kanadensiska dollarn och den japanska yenen. Yenen ses som en safe haven och den kanadensiska dollarn är en råvaruvaluta, med dess värde på valutamarknaden starkt påverkat av oljepriset på råvarumarknaden.

GBP/AUD

GBP/AUD-paret består av det brittiska pundet och den australiska dollarn. Historiskt sett har dessa två valutor varit knutna till varandra, främst eftersom Australien är en del av Commonwealth of Nations. Men som en råvaruvaluta – är AUD-priset starkt kopplat till värdet på Australiens export.

En effekt av USA: s handelskrig med Kina är att den australiensiska importen till de kinesiska marknaderna har minskat, vilket resulterat i valutapar som innehåller AUD har sett en ökad volatilitet sedan början av handelskriget.

USD/ZAR

USD/ZAR sätter den amerikanska dollarn mot den sydafrikanska randen och Volatiliteten i detta par påverkas kraftigt av priset på guld, eftersom guld är en av Sydafrikas viktigaste exportvaror och prissätts i amerikanska dollar på världsmarknaden. Om guldpriset stiger kommer priset på dollarn sannolikt att öka gentemot ZAR.

USD/KRW

USD/KRW representerar ett valutapar bestående av den amerikanska dollarn mot den sydkoreanska vann. Sydkoreas won, i sin nuvarande form, bildades efter andra världskriget. Efter en separation där den södra delen av landet allierade sig med Amerika och den norra delen allierade sig med Ryssland och som ett resultat blev de ekonomiska skillnaderna mellan kapitalism och kommunism uppenbara.

För närvarande handlas detta valutapar på cirka 1000 won mot en amerikanska dollarn.

USD/BRL

Paret USD/BRL är den amerikanska dollarn mot den brasilianska realen, ett par som ofta har ofta rörelser, vilket i sin tur skapar möjligheter för handlare som fokuserar på daytrading eller till och med scalping.

USD/TRY

USD/TRY består av US-dollarn och den turkiska liran. Den turkiska liran har varit mycket flyktig sedan 2016 efter ett misslyckat kuppförsök och de efterföljande utrensningarna som har ägt rum i det turkiska samhället, och politik i Turkiet har varit mycket instabilt sedan dess.

USD/MXN

USD/MXN är den amerikanska dollarn mot den mexikanska peson. Spänningar har ökat mellan dessa två länder efter att USA: s president Donald Trump vann presidentvalet 2016. Den nuvarande tullsatsen på 20% har redan lett till att volatiliteten i detta par har ökat avsevärt.

Vad är skillnaden mellan valutapar med hög volatilitet jämfört med låg volatilitet?

Valutor med hög volatilitet kommer normalt att flytta fler punkter under en viss period än valutor med låg volatilitet och detta kommer att leda till en ökad risk vid valutapar med hög volatilitet. Valutor med hög volatilitet är mer benägna att glida och på grund av valutapar med hög volatilitet som gör större drag bör handlare bestämma rätt positionsstorlek att ta när de handlar med dem.

Vilka är de minst volatila valutapar?

De minst volatila valutaparen är vanligtvis majors och kan inkludera EUR USD, USD/JPY, GBP/USD och USD/CHF.

Hur man handlar med Forex volatilitet

Det finns 5 enkla steg som hjälper traders att komma igång i handeln med volatilitet i forex:

1. Undersök vilka valutapar som ska handlas
2. Utför analys av det valutaparet (tekniska och grundläggande).
3. Välj en strategi för valutahandeln
4. Skapa ett konto och sätt in pengar
5. Öppna, övervaka och stäng en första position

Enligt forskning i Sydafrika är valutamarknaden en av de största och mest aktiva marknaderna i världen. I lekmän innebär handel på valutamarknaden i grund och botten att tjäna pengar genom att köpa eller korta sälja ett eller flera valutapar. Genom att använda olika tekniska analysindikatorer, grundläggande analys eller en kombination av båda, utvärderar handlare framtidens rörelse för en valuta i förhållande till en annan.

Tekniskt sett handlar valutahandel om att veta vad man ska handla och när det gäller den aktiva handeln med valutaparningssammansättningar är volatilitet en viktig del av de flesta strategier. Oavsett om handlare är intresserade av att driva vinst från hypotetiska ansträngningar eller säkra finansiell risk, är en valutas inneboende volatilitet en aspekt av dess beteende som måste redovisas.

Volatilitet är ett viktigt övervägande i allt från att förutse vädermönster till projektets framtida prisåtgärder för handeln.

Stabila och volatila valutor

Även om volatilitetsmönster kan ändras när som helst, har vissa valutor fått ett rykte för att visa större stabilitet över tid – inklusive:

• Norska kronan
• Singapore dollar
• Nya Zeelands dollar
• Hongkong-dollar
• Schweizisk franc

Regeringarna som backar upp dessa valutor har utvecklat rykte för att upprätthålla sunda offentliga konton och begränsad intrång i marknadsfrågor. Det finns också stora tunga valutor som anses upprätthålla allmän långsiktig stabilitet, inklusive –

• Dollarn
• Euro
• Brittiskt pund
• Kinesiska renminbi
• Japanska yen

Nyckelfaktorer som påverkar volatilitet

Många faktorer påverkar marknaden och påverkar dess volatilitet inklusive:

• Volatila valutapar följer de tekniska områdena för valutahandel, som prismönster, motståndsnivåer, support etc.
• Handlare måste hålla sig uppdaterade med alla de senaste forexnyheterna, valutaparets priser och analys
• Alla typer av utgivningar av data kan påverka valutaparens volatilitet.
• Teknisk analys hjälper handlarna att mäta volatilitet och hitta bra valutakryss för trading, menar valutaproffsen.

Publicerad: Måndag 14 september 2020, kl 16:42
Författare: Erik Forsell

TAGGAR

---

Andra liknande nyheter

Här nedan kan du hitta fler liknande nyheter för att fördjupa dig i ämnet eller läsa om något relaterat.